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描述:

SOUFEEL之所以受到人們的喜愛,最重要的原因就是每一個飾品都可以由自己去挑選搭配,任意組合,選擇自己鍾愛的顏色和感覺,把一顆顆珠子串搭起來,就成為屬於自己的精彩繽紛的首飾!自由組合搭配的DIY模式和低廉的價格是我們的特色。您可以根據自己的喜好,隨心組裝出一條與眾不同SOUFEEL手鍊。用26個字母可以拼出自己的名字或者喜歡的英文縮寫,用金屬的Charms可以組合出華麗的古典風格手鍊, 隨您組合,多一點自由的嘗試,透過想像力,將各種不同類型的珠子組合在一起,設計出屬於自己的飾品。

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2016-11-1914:06

〔記者林宜樟/嘉義報導〕嘉義縣府今天表揚身心障礙者楷模、推行身心障礙福利有功人員等,吳鳳科技大學校長蘇銘宏多年來推動公益,帶著學生參與社福機構服務及當志工,獲得推行身心障礙福利有功人員表揚,他謙虛的說「自己沒做什麼,只希望培養學生關懷弱勢的心」。蘇銘宏擔任大學院校校長,6年前擔任若竹兒教育基金會董事,他為人和善,更注重學生參與公益活動;蘇銘宏說,吳鳳科大中有許多學生的家庭經濟狀況不佳,但希望學生們能多看看社會上更困苦的人們,珍惜現有的資源,培養關懷弱勢的習慣,畢業後事業有成,能回饋社會。若竹兒基金會附設智能發展中心,服務身心障礙者,蘇銘宏時常帶著學生到中心服務身障者,基金會公益園遊會中,帶著學生協助舉辦活動,董事長賴嬿伃和執行董事林朋輝都說,蘇銘宏多年來幫助基金會各項事務,非常感謝他的付出。今天嘉義縣長張花冠表揚身心障礙者楷模郭秋林等8人,及身心障礙有功人員弘德工商校長遲月速、吳鳳科大校長蘇銘宏等17人,身心障礙者熱情演出各種舞蹈,展現自我,獲得台下觀眾熱烈掌聲。

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0.34351中國信託華盈貨幣市場基金 10.91210 10.91180 0.00030 0.00275中國信託精穩基金 14.97280 14.88920 0.08360 0.56148中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692---------------------------------------------------------------------------------------------------------元大2001基金 51.77000 51.58000 0.19000 0.36836元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74610 10.74520 0.00090 0.00838元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.28250 10.23110 0.05140 0.50239元大上證50基金 26.98000 26.74000 0.24000 0.89753元大大中華TMT基金-人民幣 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000元大大中華TMT基金-新台幣 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798元大大中華價值指數基金-人民幣 11.24000 11.23000 0.01000 0.08905元大大中華價值指數基金-美元 10.49500 10.47600 0.01900 0.18137元大大中華價值指數基金-新台幣 14.70600 14.61300 0.09300 0.63642元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.02400 10.05900 -0.03500 -0.34795元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.97700 9.96300 0.01400 0.14052元大中國平?基金-人民幣 2.92000 2.93000 -0.01000 -0.34130元大中國平?基金-新台幣 13.51000 13.47000 0.04000 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-0.72398元大全球不動產證券化基金-美元 10.23800 10.31000 -0.07200 -0.69835元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.91000 7.86000 0.05000 0.63613元大全球公用能源效率基金-配息型 6.14000 6.10000 0.04000 0.65574元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.94000 7.90000 0.04000 0.50633元大全球地產建設入息基金-配息型 6.39000 6.36000 0.03000 0.47170元大全球股票入息基金-美元配息 8.57900 8.59700 -0.01800 -0.20938元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.04420 10.08970 -0.04550 -0.45095元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.80090 9.84530 -0.04440 -0.45098元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.70190 9.71660 -0.01470 -0.15129元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.54050 9.55500 -0.01450 -0.15175元大全球新興市場精選組合基金 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907元大全球農業商機基金 15.97000 15.93000 0.04000 0.25110元大全球滿意入息基金-不配息型 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199元大全球滿意入息基金-配息型 7.72000 7.69000 0.03000 0.39012元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000元大印尼指數基金 8.70500 8.69100 0.01400 0.16109元大印度指數基金 8.07900 8.05100 0.02800 0.34778元大印度基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152元大多多基金 16.46000 16.38000 0.08000 0.48840元大多福基金 51.12000 50.79000 0.33000 0.64973元大亞太成長基金 8.99000 8.89000 0.10000 1.12486元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.82080 8.83800 -0.01720 -0.19461元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.70010 7.71510 -0.01500 -0.19442元大卓越基金 40.42000 40.29000 0.13000 0.32266元大店頭基金 6.91000 6.88000 0.03000 0.43605元大泛歐成長基金 7.90000 7.91000 -0.01000 -0.12642元大美元貨幣市場基金-美元 10.02850 10.02800 0.00050 0.00499元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74390 9.74660 -0.00270 -0.02770元大高科技基金 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361元大得利貨幣市場基金 16.14510 16.14480 0.00030 0.00186元大得寶貨幣市場基金 11.90450 11.90430 0.00020 0.00168元大富櫃50基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276元大華夏中小基金 6.73000 6.71000 0.02000 0.29806元大新中國基金-人民幣 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899元大新中國基金-美元 8.92200 8.94200 -0.02000 -0.22366元大新中國基金-新台幣 9.22000 9.20000 0.02000 0.21739元大新主流基金 19.81000 19.67000 0.14000 0.71174元大新東協平衡基金-美元 9.39000 9.42700 -0.03700 -0.39249元大新東協平衡基金-新台幣 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537元大新興市場ESG策略基金 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.60820 11.63070 -0.02250 -0.19345元大新興印尼機會債券基金-美金 10.75690 10.77240 -0.01550 -0.14389元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.99160 10.95860 0.03300 0.30113元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.51720 10.48560 0.03160 0.30137元大新興亞洲基金 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189元大萬泰貨幣市場基金 15.00610 15.00580 0.00030 0.00200元大經貿基金 27.99000 27.80000 0.19000 0.68345元大滬深300單日反向1倍基金 17.99000 18.17000 -0.18000 -0.99064元大滬深300單日正向2倍基金 13.01000 12.69000 0.32000 2.52167元大精準中小基金 17.74000 17.62000 0.12000 0.68104元大摩臺基金 32.69000 32.61000 0.08000 0.24532元大標普500基金 20.91000 20.79000 0.12000 0.57720元大標普500單日反向1倍基金 18.03000 17.95000 0.08000 0.44568元大標普500單日正向2倍基金 22.28000 22.21000 0.07000 0.31517元大標智滬深300基金 16.20000 16.12000 0.08000 0.49628元大歐洲50基金 20.76000 20.93000 -0.17000 -0.81223元大績效基金 36.27000 36.08000 0.19000 0.52661元大韓國KOSPI200基金 18.34000 18.44000 -0.10000 -0.54230---------------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000日盛上選基金 20.93000 20.90000 0.03000 0.14354日盛小而美基金 17.25000 17.27000 -0.02000 -0.11581日盛中國內需動力基金 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.65450 11.65280 0.00170 0.01459日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.75940 10.75780 0.00160 0.01487日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.55540 11.56060 -0.00520 -0.04498日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.72620 10.73310 -0.00690 -0.06429日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.64090 10.64410 -0.00320 -0.03006日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.84250 9.84540 -0.00290 -0.02946日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.41340 10.41360 -0.00020 -0.00192日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.46790 9.50170 -0.03380 -0.35573日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.39260 9.39350 -0.00090 -0.00958日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263日盛中國戰略A股基金(美元) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263日盛日盛基金 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350日盛全球抗暖化基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000日盛全球新興債券基金A 10.79760 10.81770 -0.02010 -0.18581日盛全球新興債券基金B 9.15280 9.16980 -0.01700 -0.18539日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49690 2.49420 0.00270 0.10825日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94070 1.93860 0.00210 0.10833日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38580 0.38540 0.00040 0.10379日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30150 0.30120 0.00030 0.09960日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.70890 12.71440 -0.00550 -0.04326日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.79040 9.79470 -0.00430 -0.04390日盛亞洲機會基金 5.97000 5.95000 0.02000 0.33613日盛金緻招牌組合基金 10.08490 10.08080 0.00410 0.04067日盛首選基金 12.26000 12.23000 0.03000 0.24530日盛高科技基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651日盛貨幣市場基金 14.66540 14.66510 0.00030 0.00205日盛新台商基金 27.89000 27.82000 0.07000 0.25162日盛精選五虎基金 29.08000 29.03000 0.05000 0.17224---------------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.39490 13.39460 0.00030 0.00224台新2000高科技基金 24.52000 24.35000 0.17000 0.69815台新大眾貨幣市場基金 14.06670 14.06630 0.00040 0.00284台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.97750 9.99830 -0.02080 -0.20804台新中美貨幣市場基金-美元 9.98240 9.99830 -0.01590 -0.15903台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.02690 9.99830 0.02860 0.28605台新中國通基金 33.67000 33.35000 0.32000 0.95952台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.69830 10.69750 0.00080 0.00748台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.63700 12.62700 0.01000 0.07920台新中國精選中小基金 9.98000 9.88000 0.10000 1.01215台新主流基金 17.85000 17.65000 0.20000 1.13314台新北美收益資產證券化基金(A) 18.44000 18.25000 0.19000 1.04110台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.57840 0.57500 0.00340 0.59130台新北美收益資產證券化基金(B) 15.12000 14.97000 0.15000 1.00200台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.47530 0.47250 0.00280 0.59259台新台灣中小基金 26.96000 26.78000 0.18000 0.67214台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.56590 9.57600 -0.01010 -0.10547台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.85580 8.86150 -0.00570 -0.06432台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.25780 9.26370 -0.00590 -0.06369台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.74990 9.77720 -0.02730 -0.27922台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.81860 9.84350 -0.02490 -0.25296台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576台新印度基金 12.18000 12.11000 0.07000 0.57803台新亞美短期債券基金 10.92360 10.91850 0.00510 0.04671台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54010 9.53730 0.00280 0.02936台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.30350 0.30470 -0.00120 -0.39383台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04780 12.04430 0.00350 0.02906台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.37670 0.37820 -0.00150 -0.39662台新真吉利貨幣市場基金 11.02340 11.02320 0.00020 0.00181台新高股息平衡基金 25.63660 25.50970 0.12690 0.49746台新新興市場債券基金(A類型) 10.48250 10.48940 -0.00690 -0.06578台新新興市場債券基金(B類型) 8.60780 8.61340 -0.00560 -0.06501台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.01000 4.99000 0.02000 0.40080台新歐洲動態平?基金-美元 9.71750 9.75850 -0.04100 -0.42015台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000台新羅傑斯環球資源指數基金 9.71700 9.66900 0.04800 0.49643---------------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.45000 13.36000 0.09000 0.67365未來資產全球大消費基金 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726未來資產亞太不動產證券化基金A 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396未來資產亞太不動產證券化基金B 7.90000 7.88000 0.02000 0.25381未來資產亞洲高收益債券基金A 12.13510 12.13490 0.00020 0.00165未來資產亞洲高收益債券基金B 10.65870 10.65850 0.00020 0.00188未來資產亞洲新富基金 15.34000 15.25000 0.09000 0.59016未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49270 12.49250 0.00020 0.00160未來資產阿波羅基金 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459未來資產新興市場債券基金A 9.03580 9.07080 -0.03500 -0.38585未來資產新興市場債券基金B 7.63410 7.66370 -0.02960 -0.38624未來資產閣來寶全球組合基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361---------------------------------------------------------------------------------------------------------永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.43250 10.43160 0.00090 0.00863永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.65800 9.65340 0.00460 0.04765永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.83300 9.83410 -0.00110 -0.01119永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.37560 10.37670 -0.00110 -0.01060永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.66200 8.67700 -0.01500 -0.17287永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.16360 9.18090 -0.01730 -0.18843永豐中小基金 37.47000 37.17000 0.30000 0.80710永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04800 2.04610 0.00190 0.09286永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.44760 2.44530 0.00230 0.09406永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.63140 9.61850 0.01290 0.13412永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.17460 11.15960 0.01500 0.13441永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.56000 3.53000 0.03000 0.84986永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.48000 16.37000 0.11000 0.67196永豐主流品牌基金 12.61000 12.70000 -0.09000 -0.70866永豐永豐基金 27.34000 27.23000 0.11000 0.40397永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722永豐南非幣2021保本基金 11.01110 10.99700 0.01410 0.12822永豐高科技基金 15.95000 15.97000 -0.02000 -0.12523永豐貨幣市場基金 13.79300 13.79270 0.00030 0.00218永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.23980 2.24220 -0.00240 -0.10704永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20260 2.21150 -0.00890 -0.40244永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.46830 8.47410 -0.00580 -0.06844永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.37900 10.38620 -0.00720 -0.06932永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.06380 8.06380 0.00000 0.00000永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.22850 11.22870 -0.00020 -0.00178永豐滬深300紅利指數基金 15.34000 15.40000 -0.06000 -0.38961永豐臺灣加權ETF基金 45.21000 45.06000 0.15000 0.33289永豐領航科技基金 25.68000 25.57000 0.11000 0.43019永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.83000 8.89000 -0.06000 -0.67492永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054永豐趨勢平?基金 37.40000 37.21000 0.19000 0.51062---------------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.84000 10.83730 0.00270 0.02491兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000兆豐國際中小基金 12.20000 12.16000 0.04000 0.32895兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.36000 14.40000 -0.04000 -0.27778兆豐國際中國A股基金(美金) 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046兆豐國際民生動力基金 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000兆豐國際生命科學基金 16.09000 16.26000 -0.17000 -1.04551兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.72390 9.74150 -0.01760 -0.18067兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.74450 9.78260 -0.03810 -0.38947兆豐國際全球高股息基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194兆豐國際全球基金 27.39000 27.32000 0.07000 0.25622兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01640 10.01570 0.00070 0.00699兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.12100 10.12430 -0.00330 -0.03259兆豐國際國民基金 20.75000 20.67000 0.08000 0.38703兆豐國際第一基金 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.72870 9.73680 -0.00810 -0.08319兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24150 8.24840 -0.00690 -0.08365兆豐國際萬全基金 17.02000 17.02000 0.00000 0.00000兆豐國際電子基金 20.15000 20.17000 -0.02000 -0.09916兆豐國際綠鑽基金 7.13000 7.13000 0.00000 0.00000兆豐國際豐台灣基金 27.19000 27.14000 0.05000 0.18423兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41450 12.41430 0.00020 0.00161---------------------------------------------------------------------------------------------------------合庫台灣基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891合庫全球高收益債券基金A類型 10.96770 10.96110 0.00660 0.06021合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.85070 10.86210 -0.01140 -0.10495合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.11980 10.13110 -0.01130 -0.11154合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.89570 10.88550 0.01020 0.09370合庫全球高收益債券基金B類型 8.83300 8.82760 0.00540 0.06117合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.65830 9.66830 -0.01000 -0.10343合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24330 9.25520 -0.01190 -0.12858合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.64950 9.64050 0.00900 0.09336合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.71980 9.73260 -0.01280 -0.13152合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185合庫全球新興市場基金 8.34000 8.29000 0.05000 0.60314合庫貨幣市場基金 10.06090 10.06060 0.00030 0.00298合庫新興多重收益基金A類型 10.24520 10.23730 0.00790 0.07717合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.67270 10.69310 -0.02040 -0.19078合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.84280 11.89090 -0.04810 -0.40451合庫新興多重收益基金B類型 8.72830 8.72160 0.00670 0.07682合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.26690 9.28540 -0.01850 -0.19924合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.20190 10.24520 -0.04330 -0.42264---------------------------------------------------------------------------------------------------------安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39720 10.39540 0.00180 0.01732安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.31810 9.35680 -0.03870 -0.41360安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54470 9.53830 0.00640 0.06710安聯中國東協基金 12.98000 12.89000 0.09000 0.69822安聯中國策略基金 12.44000 12.31000 0.13000 1.05605安聯中華新思路基金-人民幣 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695安聯中華新思路基金-美元 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579安聯中華新思路基金-新臺幣 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922安聯台灣大壩基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750安聯台灣科技基金 27.68000 27.66000 0.02000 0.07231安聯台灣貨幣市場基金 12.40590 12.40560 0.00030 0.00242安聯台灣智慧基金 20.03000 19.98000 0.05000 0.25025安聯四季回報債券組合基金-美元 9.80800 9.80610 0.00190 0.01938安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.92300 14.91040 0.01260 0.08450安聯四季成長組合基金-美元 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.25510 11.24470 0.01040 0.09249安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.75890 9.75370 0.00520 0.05331安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.03590 12.02070 0.01520 0.12645安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94680 9.93780 0.00900 0.09056安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.83400 9.82890 0.00510 0.05189安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70100 9.68870 0.01230 0.12695安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.49000 9.51000 -0.02000 -0.21030安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.97010 10.95950 0.01060 0.09672安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.40920 10.39720 0.01200 0.11542安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22540 10.21270 0.01270 0.12435安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49270 9.48380 0.00890 0.09384安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.32630 9.31530 0.01100 0.11809安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.13450 9.12320 0.01130 0.12386安聯全球人口趨勢基金 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142安聯全球生技趨勢基金-美元 8.50000 8.61000 -0.11000 -1.27758安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.25000 33.51000 -0.26000 -0.77589安聯全球油礦金趨勢基金 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602安聯全球計量平?基金 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.28510 12.28790 -0.00280 -0.02279安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.05910 11.06160 -0.00250 -0.02260安聯全球新興市場基金 14.40000 14.32000 0.08000 0.55866安聯全球農金趨勢基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494安聯全球綠能趨勢基金 8.27000 8.26000 0.01000 0.12107安聯亞洲動態策略基金 20.08000 19.88000 0.20000 1.00604---------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.85780 78.90680 -0.04900 -0.06210宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.57510 11.60360 -0.02850 -0.24561宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.41050 66.45230 -0.04180 -0.06290宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.67760 9.70150 -0.02390 -0.24635宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45060 2.45110 -0.00050 -0.02040宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.71700 10.69840 0.01860 0.17386宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18050 2.18090 -0.00040 -0.01834宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.36910 9.35280 0.01630 0.17428宏利台灣動力基金 23.35000 23.26000 0.09000 0.38693宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.29120 9.31270 -0.02150 -0.23087宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.47820 9.45690 0.02130 0.22523宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.06260 8.08150 -0.01890 -0.23387宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.46780 8.44870 0.01910 0.22607宏利全球動力股票基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911宏利全球債券組合基金 12.99880 12.96920 0.02960 0.22823宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59920 2.60500 -0.00580 -0.22265宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.86190 11.89140 -0.02950 -0.24808宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.29330 9.31490 -0.02160 -0.23189宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52460 2.52710 -0.00250 -0.09893宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.74420 11.73330 0.01090 0.09290宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.42060 3.42400 -0.00340 -0.09930宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53890 0.53910 -0.00020 -0.03710宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.36000 16.32000 0.04000 0.24510宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.01030 2.01260 -0.00230 -0.11428宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.43640 9.44530 -0.00890 -0.09423宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.51710 9.51200 0.00510 0.05362宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.45360 9.46030 -0.00670 -0.07082宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.84150 1.84340 -0.00190 -0.10307宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.43240 8.44040 -0.00800 -0.09478宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.54090 8.53320 0.00770 0.09024宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.24150 8.25060 -0.00910 -0.11030宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.51020 71.50670 0.00350 0.00489宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.44440 10.47160 -0.02720 -0.25975宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.18100 10.19850 -0.01750 -0.17159宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.80440 9.81790 -0.01350 -0.13750宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99300 9.98750 0.00550 0.05507宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.20930 9.22740 -0.01810 -0.19615宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.97060 8.98430 -0.01370 -0.15249宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.22850 9.22360 0.00490 0.05312宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.01690 9.05300 -0.03610 -0.39876宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.43510 2.44640 -0.01130 -0.46190宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37010 0.37170 -0.00160 -0.43045宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.83860 11.86130 -0.02270 -0.19138宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90840 0.90590 0.00250 0.27597宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.96070 7.97740 -0.01670 -0.20934宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09690 2.10690 -0.01000 -0.47463宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31110 0.31360 -0.00250 -0.79719宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.95800 9.99180 -0.03380 -0.33828宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37590 0.37710 -0.00120 -0.31822宏利萬利貨幣市場基金 13.58720 13.58700 0.00020 0.00147宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.94000 0.00000 0.00000宏利精選中華基金(新臺幣) 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283宏利臺灣股息收益基金 22.50000 22.40000 0.10000 0.44643宏利澳幣保本基金 11.37920 11.35910 0.02010 0.17695---------------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.25000 10.29000 -0.04000 -0.38873貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型 11.36900 11.38850 -0.01950 -0.17123貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型 10.52500 10.54410 -0.01910 -0.18114貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型 10.29000 10.26290 0.02710 0.26406貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型 10.91270 10.88400 0.02870 0.26369貝萊德亞美利加收益基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707貝萊德新台幣基金 12.88160 12.88150 0.00010 0.00078貝萊德寶利基金 19.02000 18.94000 0.08000 0.42239---------------------------------------------------------------------------------------------------------保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52360 10.52300 0.00060 0.00570保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.55460 9.52890 0.02570 0.26971保德信大中華基金 22.14000 22.07000 0.07000 0.31717保德信中小型股基金 37.32000 36.97000 0.35000 0.94671保德信中國中小基金-人民幣 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920保德信中國中小基金-美元 9.59000 9.64000 -0.05000 -0.51867保德信中國中小基金-新臺幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.13220 9.14980 -0.01760 -0.19235保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.16520 9.18030 -0.01510 -0.16448保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.19220 9.21200 -0.01980 -0.21494保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.41350 9.43380 -0.02030 -0.21518保德信中國品牌基金-人民幣 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919保德信中國品牌基金-美元 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919保德信中國品牌基金-新臺幣 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422保德信台商全方位基金 28.65000 28.42000 0.23000 0.80929保德信全球中小基金 24.69000 24.65000 0.04000 0.16227保德信全球消費商機基金 16.38000 16.39000 -0.01000 -0.06101保德信全球基礎建設基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251保德信全球資源基金 7.30000 7.30000 0.00000 0.00000保德信全球醫療生化基金-美元 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.01000 31.11000 -0.10000 -0.32144保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.67020 9.69210 -0.02190 -0.22596保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.79390 9.81610 -0.02220 -0.22616保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.53490 9.51420 0.02070 0.21757保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.63640 9.61540 0.02100 0.21840保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.13630 9.13800 -0.00170 -0.01860保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80270 10.80470 -0.00200 -0.01851保德信亞太基金 17.83000 17.77000 0.06000 0.33765保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.39840 9.40840 -0.01000 -0.10629保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.56170 11.57400 -0.01230 -0.10627保德信店頭市場基金 29.37000 29.13000 0.24000 0.82389保德信拉丁美洲基金 6.16000 6.14000 0.02000 0.32573保德信金平?基金 25.36000 25.24000 0.12000 0.47544保德信金滿意基金 34.72000 34.65000 0.07000 0.20202保德信科技島基金 19.74000 19.60000 0.14000 0.71429保德信高成長基金 73.40000 73.34000 0.06000 0.08181保德信第一基金 21.71000 21.58000 0.13000 0.60241保德信貨幣市場基金 15.65670 15.65640 0.00030 0.00192保德信新世紀基金 8.88000 8.81000 0.07000 0.79455保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.88270 8.88340 -0.00070 -0.00788保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.77430 10.77520 -0.00090 -0.00835保德信新興趨勢組合基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406保德信瑞騰基金 15.42770 15.43800 -0.01030 -0.06672保德信歐洲組合基金 8.79000 8.83000 -0.04000 -0.45300---------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17590 2.17550 0.00040 0.01839施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70540 2.70480 0.00060 0.02218施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31440 0.31520 -0.00080 -0.25381施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38600 0.38680 -0.00080 -0.20683施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.36400 9.37570 -0.01170 -0.12479施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.85030 11.85840 -0.00810 -0.06831施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.48910 10.48990 -0.00080 -0.00763施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.86050 11.86090 -0.00040 -0.00337施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.13430 9.15960 -0.02530 -0.27621施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34230 10.37080 -0.02850 -0.27481施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.87880 9.89320 -0.01440 -0.14555施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.88180 9.89650 -0.01470 -0.14854施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.88030 9.91840 -0.03810 -0.38413施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.75560 10.81310 -0.05750 -0.53176施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.63050 6.65390 -0.02340 -0.35167施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.09370 10.12940 -0.03570 -0.35244施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59390 11.59370 0.00020 0.00173施羅德樂活中小基金-A類型 15.50000 15.40000 0.10000 0.64935施羅德樂活中小基金-I類型 3438.320003415.64000 22.68000 0.66400---------------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中國平?基金-A類型 9.29950 9.31260 -0.01310 -0.14067柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.55090 9.59180 -0.04090 -0.42641柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.20240 9.24160 -0.03920 -0.42417柏瑞中國平?基金-B類型 8.77080 8.78310 -0.01230 -0.14004柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 8.77170 8.80930 -0.03760 -0.42682柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.66950 8.70650 -0.03700 -0.42497柏瑞中國平?基金-N類型 10.01950 10.03360 -0.01410 -0.14053柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.01800 10.06090 -0.04290 -0.42640柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 9.75870 9.80040 -0.04170 -0.42549柏瑞五國金勢力建設基金 5.76000 5.74000 0.02000 0.34843柏瑞巨人基金 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58250 13.58230 0.00020 0.00147柏瑞全球金牌組合基金 14.95000 14.88000 0.07000 0.47043柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.86850 12.86410 0.00440 0.03420柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.52320 10.54120 -0.01800 -0.17076柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.48180 11.50230 -0.02050 -0.17823柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.20290 7.20040 0.00250 0.03472柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.85910 8.87430 -0.01520 -0.17128柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.68900 8.69640 -0.00740 -0.08509柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.01400 11.03370 -0.01970 -0.17854柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.52710 8.53090 -0.00380 -0.04454柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.67860 10.69690 -0.01830 -0.17108柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.14740 11.14370 0.00370 0.03320柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.04540 10.05400 -0.00860 -0.08554柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.45250 10.47110 -0.01860 -0.17763柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.54830 9.54510 0.00320 0.03353柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.89750 9.91440 -0.01690 -0.17046柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.92900 9.93740 -0.00840 -0.08453柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.79690 9.81430 -0.01740 -0.17729柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.75620 10.74510 0.01110 0.10330柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.25790 11.25930 -0.00140 -0.01243柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.91380 10.92530 -0.01150 -0.10526柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.19450 10.18390 0.01060 0.10409柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.55820 10.55950 -0.00130 -0.01231柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.34980 10.36060 -0.01080 -0.10424柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.46640 10.45550 0.01090 0.10425柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.47940 10.48080 -0.00140 -0.01336柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.54390 10.55500 -0.01110 -0.10516柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.19450 10.18400 0.01050 0.10310柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.55810 10.55950 -0.00140 -0.01326柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.34970 10.36060 -0.01090 -0.10521柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.27000 7.24000 0.03000 0.41436柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.25000 10.14000 0.11000 1.08481柏瑞拉丁美洲基金 7.86000 7.80000 0.06000 0.76923柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73060 11.75750 -0.02690 -0.22879柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.15230 8.17100 -0.01870 -0.22886柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.43230 11.44820 -0.01590 -0.13889柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.30270 10.33410 -0.03140 -0.30385柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.85070 9.88190 -0.03120 -0.31573柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.14380 9.15650 -0.01270 -0.13870柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.76970 9.79950 -0.02980 -0.30410柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.88090 9.91210 -0.03120 -0.31477柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.90670 9.93690 -0.03020 -0.30392柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.04060 10.05460 -0.01400 -0.13924柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.83430 9.86550 -0.03120 -0.31625柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12370 10.15460 -0.03090 -0.30430柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.88020 9.89400 -0.01380 -0.13948柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.71870 9.74340 -0.02470 -0.25350柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.88410 9.91540 -0.03130 -0.31567柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.79530 11.81110 -0.01580 -0.13377柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.56710 10.59650 -0.02940 -0.27745柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.33410 10.36720 -0.03310 -0.31928柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75670 7.76710 -0.01040 -0.13390柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31940 9.34540 -0.02600 -0.27821柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.05890 10.09110 -0.03220 -0.31909柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.13930 10.15290 -0.01360 -0.13395柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.35020 10.38330 -0.03310 -0.31878柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07390 10.10200 -0.02810 -0.27816柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.89720 9.91050 -0.01330 -0.13420柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.27160 10.30450 -0.03290 -0.31928柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.19810 11.21790 -0.01980 -0.17650柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.02740 11.06100 -0.03360 -0.30377柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.37970 10.41890 -0.03920 -0.37624柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.90760 9.92520 -0.01760 -0.17733柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04190 10.07250 -0.03060 -0.30380柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.03070 10.06850 -0.03780 -0.37543柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.39020 10.42180 -0.03160 -0.30321柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99090 10.00870 -0.01780 -0.17785柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.88700 9.92430 -0.03730 -0.37585柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.06140 10.07920 -0.01780 -0.17660柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.24910 10.28030 -0.03120 -0.30349柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.80060 9.83760 -0.03700 -0.37611柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.62000 16.56000 0.06000 0.36232柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.11000 15.07000 0.04000 0.26543柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.96790 12.97330 -0.00540 -0.04162柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.52930 8.53280 -0.00350 -0.04102柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.99250 9.98620 0.00630 0.06309柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.20470 10.20280 0.00190 0.01862柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.32270 10.33870 -0.01600 -0.15476柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.04940 10.04960 -0.00020 -0.00199柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.80390 9.79780 0.00610 0.06226柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.96070 9.95890 0.00180 0.01807柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.92180 9.93720 -0.01540 -0.15497柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.86120 9.86130 -0.00010 -0.00101柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.77580 9.77390 0.00190 0.01944柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.89710 9.91250 -0.01540 -0.15536柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.80740 9.80750 -0.00010 -0.00102---------------------------------------------------------------------------------------------------------國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.21000 17.45000 -0.24000 -1.37536國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.40000 23.76000 0.64000 2.69360國泰大中華基金 17.93000 17.97000 -0.04000 -0.22259國泰小龍基金 13.28000 13.30000 -0.02000 -0.15038國泰中小成長基金 37.15000 37.27000 -0.12000 -0.32197國泰中國內需增長基金台幣級別 14.27000 14.17000 0.10000 0.70572國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49970 0.49840 0.00130 0.26083國泰中國內需增長基金美元級別 0.48690 0.48580 0.00110 0.22643國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.19160 2.19550 -0.00390 -0.17764國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03140 10.00330 0.02810 0.28091國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.43430 9.40790 0.02640 0.28062國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31320 0.31360 -0.00040 -0.12755國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.85910 10.85830 0.00080 0.00737國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56810 1.56720 0.00090 0.05743國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.44570 10.39800 0.04770 0.45874國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33070 0.33060 0.00010 0.03025國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.76000 16.67000 0.09000 0.53989國泰中國新興戰略基金美元級別 0.51930 0.51870 0.00060 0.11567國泰中港台基金台幣級別 13.14000 13.06000 0.08000 0.61256國泰中港台基金美元級別 0.41210 0.41140 0.00070 0.17015國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.15000 22.00000 0.15000 0.68182國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 17.05000 17.16000 -0.11000 -0.64103國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.15000 23.89000 0.26000 1.08832國泰台灣貨幣市場基金 12.34450 12.34430 0.00020 0.00162國泰平?基金 23.23000 23.23000 0.00000 0.00000國泰全球永利貨幣市場基金 12.62870 12.60970 0.01900 0.15068國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.10410 2.11300 -0.00890 -0.42120國泰全球高股息基金-台幣級別 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235國泰全球高股息基金-美金級別 0.30510 0.30630 -0.00120 -0.39177國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41810 0.41560 0.00250 0.60154國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.59000 12.53000 0.06000 0.47885國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41850 0.41830 0.00020 0.04781國泰全球資源基金 6.06000 6.01000 0.05000 0.83195國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.41000 8.35000 0.06000 0.71856國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26270 0.26200 0.00070 0.26718國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35460 0.35560 -0.00100 -0.28121國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33550 0.33640 -0.00090 -0.26754國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36770 0.36870 -0.00100 -0.27122國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41990 0.41820 0.00170 0.40650國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.25540 2.26080 -0.00540 -0.23885國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.48630 10.45940 0.02690 0.25718國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.22940 10.20320 0.02620 0.25678國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.32800 0.32860 -0.00060 -0.18259國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.32000 0.32060 -0.00060 -0.18715國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44650 0.44310 0.00340 0.76732國泰亞洲成長基金台幣級別 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595國泰亞洲成長基金美元級別 0.28930 0.28940 -0.00010 -0.03455國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.44000 15.40000 0.04000 0.25974國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48230 0.48320 -0.00090 -0.18626國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189國泰科技生化基金 28.43000 28.42000 0.01000 0.03519國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.03000 20.98000 0.05000 0.23832國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.09000 19.06000 0.03000 0.15740國泰紐幣2021保本基金 11.27850 11.32430 -0.04580 -0.40444國泰紐幣八年期保本基金 11.52900 11.57910 -0.05010 -0.43268國泰紐幣保本基金 11.69400 11.71310 -0.01910 -0.16307國泰高科技基金 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000國泰國泰基金 18.70000 18.71000 -0.01000 -0.05345國泰富時中國A50基金 16.62000 16.45000 0.17000 1.03343國泰策略高收益債券基金A 10.38240 10.37860 0.00380 0.03661國泰策略高收益債券基金B 8.24640 8.24340 0.00300 0.03639國泰新興市場基金 9.69000 9.63000 0.06000 0.62305國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.18130 2.18810 -0.00680 -0.31077國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58840 1.59340 -0.00500 -0.31379國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32600 0.32690 -0.00090 -0.27531國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34150 0.34240 -0.00090 -0.26285國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23960 0.24020 -0.00060 -0.24979國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.50030 10.50930 -0.00900 -0.08564國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53070 7.53710 -0.00640 -0.08491國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.76000 18.82000 -0.06000 -0.31881國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.97000 21.83000 0.14000 0.64132國泰價值卓越基金 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30400 0.30470 -0.00070 -0.22973國泰豐益債券組合基金 12.02030 12.01050 0.00980 0.08160---------------------------------------------------------------------------------------------------------第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.03700 10.03720 -0.00020 -0.00199第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.20180 9.17550 0.02630 0.28663第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.37840 10.37860 -0.00020 -0.00193第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.52800 9.50080 0.02720 0.28629第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52790 10.52710 0.00080 0.00760第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.54200 9.53920 0.00280 0.02935第一金大中華基金 19.23000 19.13000 0.10000 0.52274第一金小型精選基金 25.25000 25.01000 0.24000 0.95962第一金中國世紀基金 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055第一金中國世紀基金-人民幣 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806第一金中概平衡基金 19.21000 19.13000 0.08000 0.41819第一金台灣貨幣市場基金 15.14270 15.14230 0.00040 0.00264第一金全家福貨幣市場基金 176.65400 176.65000 0.00400 0.00226第一金全球大趨勢基金 18.89000 18.71000 0.18000 0.96205第一金全球不動產證券化基金A 6.98920 6.96020 0.02900 0.41665第一金全球不動產證券化基金B 5.22380 5.20220 0.02160 0.41521第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.22320 9.24410 -0.02090 -0.22609第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.14880 10.17190 -0.02310 -0.22710第一金全球高收益債券基金A 14.29700 14.30190 -0.00490 -0.03426第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.16780 10.16790 -0.00010 -0.00098第一金全球高收益債券基金A-美元 9.21770 9.23230 -0.01460 -0.15814第一金全球高收益債券基金B 9.49740 9.50070 -0.00330 -0.03473第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.13230 10.13250 -0.00020 -0.00197第一金全球高收益債券基金B-美元 8.16290 8.17590 -0.01300 -0.15900第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.69670 10.68430 0.01240 0.11606第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582第一金亞洲科技基金 15.94000 15.79000 0.15000 0.94997第一金亞洲新興市場基金 11.16000 11.17000 -0.01000 -0.08953第一金店頭市場基金 7.59000 7.56000 0.03000 0.39683第一金創新趨勢基金 15.87000 15.80000 0.07000 0.44304第一金電子基金 23.01000 22.94000 0.07000 0.30514---------------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 12.47000 12.31000 0.16000 1.29976統一大滿貫基金 23.82000 23.69000 0.13000 0.54875統一大龍印基金 14.84000 14.70000 0.14000 0.95238統一大龍騰中國基金 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375統一中小基金 18.75000 18.76000 -0.01000 -0.05330統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.53780 10.51110 0.02670 0.25402統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.80140 9.81630 -0.01490 -0.15179統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.83530 9.83680 -0.00150 -0.01525統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.28060 11.25190 0.02870 0.25507統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.40410 10.41980 -0.01570 -0.15067統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45360 10.45520 -0.00160 -0.01530統一台灣動力基金 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658統一全天候基金 73.73000 73.41000 0.32000 0.43591統一全球債券組合基金 12.00680 11.99840 0.00840 0.07001統一全球新科技基金(人民幣) 11.73000 11.69000 0.04000 0.34217統一全球新科技基金(美元) 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000統一全球新科技基金(新台幣) 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830統一亞太基金 22.70000 22.68000 0.02000 0.08818統一亞洲大金磚基金 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651統一奔騰基金 41.16000 41.03000 0.13000 0.31684統一強棒貨幣市場基金 16.55340 16.55310 0.00030 0.00181統一強漢基金 18.50000 18.43000 0.07000 0.37982統一統信基金 24.43000 24.37000 0.06000 0.24620統一黑馬基金 42.06000 41.85000 0.21000 0.50179統一新亞洲科技能源基金 15.94000 15.86000 0.08000 0.50441統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94900 8.94850 0.00050 0.00559統一新興市場企業債券基金-累積型 10.40550 10.40490 0.00060 0.00577統一經建基金 31.75000 31.48000 0.27000 0.85769統一龍馬基金 48.59000 48.18000 0.41000 0.85098---------------------------------------------------------------------------------------------------------野村e科技基金 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978野村中小基金 35.48000 35.48000 0.00000 0.00000野村中國機會基金 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877野村巴西基金 5.13000 5.03000 0.10000 1.98807野村日本領先基金 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895野村台灣高股息基金 18.84000 18.69000 0.15000 0.80257野村台灣運籌基金 27.21000 27.19000 0.02000 0.07356野村平?基金 16.09000 16.09000 0.00000 0.00000野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557野村全球生技醫療基金 16.10000 16.24000 -0.14000 -0.86207野村全球品牌基金 18.94000 19.07000 -0.13000 -0.68170野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.57870 8.58820 -0.00950 -0.11062野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23570 11.24820 -0.01250 -0.11113野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.18040 11.21190 -0.03150 -0.28095野村全球氣候變遷基金 7.36000 7.37000 -0.01000 -0.13569野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.08000 12.16000 -0.08000 -0.65789野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.39000 9.47000 -0.08000 -0.84477野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.55000 16.66000 -0.11000 -0.66026野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074野村全球短期收益基金-美元計價 9.98230 10.00690 -0.02460 -0.24583野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15430 10.17190 -0.01760 -0.17303野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.69380 9.69210 0.00170 0.01754野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.60060 9.63050 -0.02990 -0.31047野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.52350 9.53490 -0.01140 -0.11956野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 9.83320 9.83150 0.00170 0.01729野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.71830 9.74860 -0.03030 -0.31081野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.63970 9.65140 -0.01170 -0.12123野村多元核心配置平?基金-人民幣計價 9.94970 9.94320 0.00650 0.06537野村多元核心配置平?基金-美元計價 9.88290 9.90840 -0.02550 -0.25736野村多元核心配置平?基金-新臺幣計價 9.97840 9.97500 0.00340 0.03409野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.37840 9.39850 -0.02010 -0.21386野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.71800 9.68120 0.03680 0.38012野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.04080 9.08820 -0.04740 -0.52156野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.32840 9.34890 -0.02050 -0.21928野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.02500 9.05720 -0.03220 -0.35552野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 9.97700 9.99840 -0.02140 -0.21403野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.66490 10.62060 0.04430 0.41711野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.46970 9.51940 -0.04970 -0.52209野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 9.76570 9.78730 -0.02160 -0.22069野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.54890 9.58320 -0.03430 -0.35792野村成長基金 25.30000 25.24000 0.06000 0.23772野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.48640 9.47060 0.01580 0.16683野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.61780 9.59700 0.02080 0.21673野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.96250 12.94090 0.02160 0.16691野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.20790 11.18370 0.02420 0.21639野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.44490 10.42930 0.01560 0.14958野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.21670 10.23330 -0.01660 -0.16222野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.15150 10.15410 -0.00260 -0.02561野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.63260 10.63520 -0.00260 -0.02445野村泰國基金 34.43000 34.48000 -0.05000 -0.14501野村高科技基金 7.33000 7.33000 0.00000 0.00000野村貨幣市場基金 16.15800 16.15760 0.00040 0.00248野村新馬基金 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380野村新興高收益債組合基金-月配型 8.46070 8.44850 0.01220 0.14440野村新興高收益債組合基金-累積型 11.51500 11.49840 0.01660 0.14437野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.73000 6.73000 0.00000 0.00000野村精選貨幣市場基金 12.03240 12.03230 0.00010 0.00083野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.88000 8.95000 -0.07000 -0.78212野村歐洲高股息基金季配型 7.40000 7.49000 -0.09000 -1.20160野村歐洲高股息基金累積型 10.06000 10.20000 -0.14000 -1.37255野村積極成長基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868野村優質基金 28.28000 28.26000 0.02000 0.07077野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64760 8.64250 0.00510 0.05901野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96720 7.99230 -0.02510 -0.31405野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.30460 8.30630 -0.00170 -0.02047野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.28850 10.28240 0.00610 0.05932野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.60530 9.63560 -0.03030 -0.31446野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.01890 10.02090 -0.00200 -0.01996野村環球基金-人民幣計價 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166野村環球基金-新臺幣計價 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401野村鴻利基金 17.51000 17.51000 0.00000 0.00000野村鴻揚貨幣市場基金 16.79920 16.79900 0.00020 0.00119野村鴻運基金 17.59000 17.54000 0.05000 0.28506野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090野村鑫平衡組合基金 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746野村鑫全球債券組合基金 13.06420 13.04800 0.01620 0.12416---------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基台商天下基金 10.91000 10.83000 0.08000 0.73869凱基台灣精五門基金 19.55000 19.53000 0.02000 0.10241凱基全球高效平?基?(台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000凱基全球高效平?基?(台幣月配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000凱基全球高效平?基?(美元) 9.89370 9.92290 -0.02920 -0.29427凱基亞太高股息基金 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022凱基亞洲四金磚基金 14.07000 14.02000 0.05000 0.35663凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.92180 9.92880 -0.00700 -0.07050凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526凱基凱旋貨幣市場基金 11.47910 11.47890 0.00020 0.00174凱基開創基金 19.41000 19.35000 0.06000 0.31008凱基雲端趨勢基金 15.45000 15.39000 0.06000 0.38986凱基新興市場中小基金 14.56000 14.48000 0.08000 0.55249凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32860 10.36290 -0.03430 -0.33099凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.78110 8.81030 -0.02920 -0.33143凱基新興趨勢ETF組合基金 6.77000 6.76000 0.01000 0.14793凱基資源國基金 9.10000 9.06000 0.04000 0.44150凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.69290 9.73880 -0.04590 -0.47131凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000凱基護城河基金-台幣計價A 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000凱基護城河基金-美元計價B 10.35660 10.39820 -0.04160 -0.40007---------------------------------------------------------------------------------------------------------富邦NASDAQ-100基金 21.46000 21.40000 0.06000 0.28037富邦上証180基金 28.10000 27.93000 0.17000 0.60866富邦大中華成長基金 5.38000 5.35000 0.03000 0.56075富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.26000 9.38000 -0.12000 -1.27932富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.87000 34.04000 0.83000 2.43831富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.65910 10.65770 0.00140 0.01314富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.08290 10.03970 0.04320 0.43029富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.52330 12.50540 0.01790 0.14314富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87330 1.87450 -0.00120 -0.06402富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.21960 10.20500 0.01460 0.14307富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56920 1.57010 -0.00090 -0.05732富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27780 11.28230 -0.00450 -0.03989富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.63750 1.63890 -0.00140 -0.08542富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27480 10.27890 -0.00410 -0.03989富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51040 1.51170 -0.00130 -0.08600富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.19110 10.20260 -0.01150 -0.11272富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.29780 9.31310 -0.01530 -0.16428富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.40360 9.37410 0.02950 0.31470富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.53400 9.54470 -0.01070 -0.11210富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.66740 8.68160 -0.01420 -0.16356富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.78840 8.76090 0.02750 0.31389富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.89000 19.08000 -0.19000 -0.99581富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 16.28000 16.00000 0.28000 1.75000富邦日本東証基金 18.57000 18.41000 0.16000 0.86909富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.82000 33.46000 0.36000 1.07591富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.29000 39.19000 0.10000 0.25517富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.47000 41.36000 0.11000 0.26596富邦台灣心基金 15.77000 15.75000 0.02000 0.12698富邦台灣釆吉50基金 40.73000 40.62000 0.11000 0.27080富邦台灣科技指數基金 43.04000 43.00000 0.04000 0.09302富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.25850 0.25930 -0.00080 -0.30852富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.75320 10.77220 -0.01900 -0.17638富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.57640 9.59340 -0.01700 -0.17721富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.54000 19.54000 0.00000 0.00000富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.30000 19.26000 0.04000 0.20768富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 19.93000 19.99000 -0.06000 -0.30015富邦吉祥貨幣市場基金 15.53920 15.53890 0.00030 0.00193富邦長紅基金 47.94000 47.78000 0.16000 0.33487富邦科技基金 17.68000 17.63000 0.05000 0.28361富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.80000 19.02000 -0.22000 -1.15668富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.66000 21.20000 0.46000 2.16981富邦高成長基金 17.68000 17.61000 0.07000 0.39750富邦基金 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209富邦深証100基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000富邦策略高收益債券基金-A類型 11.85360 11.84360 0.01000 0.08443富邦策略高收益債券基金-B類型 9.83000 9.82180 0.00820 0.08349富邦策略高收益債券基金-C類型 9.46980 9.46190 0.00790 0.08349富邦精準基金 35.03000 34.90000 0.13000 0.37249富邦精銳中小基金 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158---------------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 25.19000 25.12000 0.07000 0.27866富達卓越領航全球組合基金 12.55000 12.56000 -0.01000 -0.07962---------------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.19000 9.10000 0.09000 0.98901富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.31120 10.32630 -0.01510 -0.14623富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55810 9.57350 -0.01540 -0.16086富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.64840 9.65140 -0.00300 -0.03108富蘭克林華美中華基金 11.21000 11.14000 0.07000 0.62837富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.64000 15.65000 -0.01000 -0.06390富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.03000 17.01000 0.02000 0.11758富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.46790 8.48860 -0.02070 -0.24386富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.43300 9.47060 -0.03760 -0.39702富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.51630 9.55430 -0.03800 -0.39773富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.42820 9.45130 -0.02310 -0.24441富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.67020 8.68080 -0.01060 -0.12211富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.85320 9.86520 -0.01200 -0.12164富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.44390 10.46280 -0.01890 -0.18064富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.12170 11.14190 -0.02020 -0.18130富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.86700 7.88210 -0.01510 -0.19157富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.41250 9.43060 -0.01810 -0.19193富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.04120 8.03780 0.00340 0.04230富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.29050 10.28620 0.00430 0.04180富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.89050 7.90930 -0.01880 -0.23769富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.64660 9.66960 -0.02300 -0.23786富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.09660 9.09260 0.00400 0.04399富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.80570 9.82900 -0.02330 -0.23705富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.90550 9.92890 -0.02340 -0.23568富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.07070 13.06500 0.00570 0.04363富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.58000 9.57000 0.01000 0.10449富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.18680 11.16270 0.02410 0.21590富蘭克林華美第一富基金 29.02000 29.01000 0.01000 0.03447富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22970 10.22950 0.00020 0.00196富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.30000 12.29000 0.01000 0.08137富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.44280 7.45210 -0.00930 -0.12480富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.68980 9.65420 0.03560 0.36875富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.31180 10.29380 0.01800 0.17486富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.63920 10.62070 0.01850 0.17419富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.92860 7.93320 -0.00460 -0.05798富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.97570 10.00260 -0.02690 -0.26893富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.05270 10.07970 -0.02700 -0.26787富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.91790 10.92430 -0.00640 -0.05858---------------------------------------------------------------------------------------------------------復華人民幣貨幣市場基金 10.96390 10.96130 0.00260 0.02372復華人生目標基金 26.90390 26.74400 0.15990 0.59789復華大中華中小策略基金 7.96000 7.92000 0.04000 0.50505復華中小精選基金 41.35000 41.24000 0.11000 0.26673復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.67000 6.65000 0.02000 0.30075復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.15000 6.13000 0.02000 0.32626復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.53000 8.49000 0.04000 0.47114復華全方位基金 19.05000 18.83000 0.22000 1.16835復華全球大趨勢基金-美元 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.65000 15.68000 -0.03000 -0.19133復華全球平?基金-新臺幣 17.40000 17.33000 0.07000 0.40392復華全球物聯網科技基金-美元 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160復華全球原物料基金 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557復華全球消費基金-新臺幣 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000復華全球短期收益基金-新臺幣 11.35150 11.34630 0.00520 0.04583復華全球債券基金 13.71820 13.71590 0.00230 0.01677復華全球債券組合基金 15.22000 15.20000 0.02000 0.13158復華全球資產證券化基金-新臺幣A 12.73000 12.58000 0.15000 1.19237復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.29000 9.18000 0.11000 1.19826復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877復華有利貨幣市場基金 13.35760 13.35740 0.00020 0.00150復華亞太平?基金 11.94000 11.89000 0.05000 0.42052復華亞太成長基金 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216復華東協世紀基金 11.08000 11.11000 -0.03000 -0.27003復華南非幣2017保本基金 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000復華南非幣長期收益基金A 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155復華南非幣長期收益基金B 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010復華南非幣短期收益基金A 12.06000 12.05000 0.01000 0.08299復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000復華美國新星基金-美元 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441復華美國新星基金-新臺幣 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832復華恒生基金 16.99000 17.02000 -0.03000 -0.17626復華恒生單日反向一倍基金 12.10000 12.11000 -0.01000 -0.08258復華恒生單日正向二倍基金 20.14000 20.12000 0.02000 0.09940復華神盾基金 18.46520 18.36300 0.10220 0.55655復華高成長基金 41.89000 41.75000 0.14000 0.33533復華高益策略組合基金 13.57000 13.54000 0.03000 0.22157復華貨幣市場基金 14.31570 14.31550 0.00020 0.00140復華復華基金 13.50000 13.44000 0.06000 0.44643復華華人世紀基金 13.59000 13.47000 0.12000 0.89087復華傳家二號基金 21.03750 20.91970 0.11780 0.56311復華傳家基金 17.95260 17.88930 0.06330 0.35384復華奧林匹克全球組合基金 14.72000 14.70000 0.02000 0.13605復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000復華新興人民幣短期收益基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843復華新興人民幣債券基金A 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000復華新興人民幣債券基金B 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000復華新興市場高收益債券基金A 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781復華新興市場高收益債券基金B 6.24000 6.27000 -0.03000 -0.47847復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.54000 12.62000 -0.08000 -0.63391復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.21000 13.30000 -0.09000 -0.67669復華新興市場短期收益基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296復華滬深300 A股基金 21.14000 21.05000 0.09000 0.42755復華數位經濟基金 33.18000 33.02000 0.16000 0.48455---------------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和兩岸價值基金 8.76000 8.66000 0.10000 1.15473---------------------------------------------------------------------------------------------------------景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.83850 9.83880 -0.00030 -0.00305景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.80990 8.82410 -0.01420 -0.16092景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.23450 9.20830 0.02620 0.28453景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.18610 11.18680 -0.00070 -0.00626景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03620 10.05230 -0.01610 -0.16016景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.51670 10.48680 0.02990 0.28512景順主流基金 16.36000 16.33000 0.03000 0.18371景順台灣科技基金 27.13000 27.15000 -0.02000 -0.07366景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111景順全球科技基金 15.53000 15.47000 0.06000 0.38785景順全球康健基金 15.79000 15.89000 -0.10000 -0.62933景順貨幣市場基金 15.85320 15.85290 0.00030 0.00189景順潛力基金 30.19000 30.14000 0.05000 0.16589---------------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.07640 9.09800 -0.02160 -0.23741華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.60890 8.60270 0.00620 0.07207華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.67090 10.69620 -0.02530 -0.23653華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16540 10.15810 0.00730 0.07186華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969華南永昌中國A股基金(美元) 7.65000 7.68000 -0.03000 -0.39063華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628華南永昌永昌基金 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659華南永昌全球亨利組合基金 14.16690 14.17050 -0.00360 -0.02540華南永昌全球神農水資源基金 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027華南永昌全球精品基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 9.35000 9.38000 -0.03000 -0.31983華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619華南永昌亞太動態平?基金(累積) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367華南永昌物聯網精選基金 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368華南永昌前瞻科技基金 12.85000 12.81000 0.04000 0.31226華南永昌策略報酬基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10980 16.10950 0.00030 0.00186華南永昌龍盈平?基金 17.93950 17.89120 0.04830 0.26997華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86150 11.86130 0.00020 0.00169---------------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.67000 18.52000 0.15000 0.80994華頓中國多重機會平?基金 10.64490 10.61210 0.03280 0.30908華頓台灣基金 16.56000 16.35000 0.21000 1.28440華頓平安貨幣市場基金 11.45050 11.45020 0.00030 0.00262華頓全球時尚精品基金 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849華頓全球高收益債券基金A 12.96620 12.97550 -0.00930 -0.07167華頓全球高收益債券基金B 9.00630 9.01280 -0.00650 -0.07212華頓全球黑鑽油源基金 6.04000 6.02000 0.02000 0.33223華頓新興亞太債券基金A 10.70240 10.73110 -0.02870 -0.26745華頓新興亞太債券基金B 8.79250 8.81610 -0.02360 -0.26769---------------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.60680 2.61180 -0.00500 -0.19144匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.08380 12.07480 0.00900 0.07454匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37750 0.37890 -0.00140 -0.36949匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 10.93480 10.96620 -0.03140 -0.28633匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.45140 10.48350 -0.03210 -0.30620匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.07710 10.07900 -0.00190 -0.01885匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.58790 9.58970 -0.00180 -0.01877匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.90800 9.95410 -0.04610 -0.46313匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.45180 9.49830 -0.04650 -0.48956匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877匯豐中國科技精選基金(美元) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101匯豐中國動力基金(人民幣) 2.91000 2.92000 -0.01000 -0.34247匯豐中國動力基金(台幣) 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33870 2.33900 -0.00030 -0.01283匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06000 2.06170 -0.00170 -0.08246匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.26350 11.28360 -0.02010 -0.17813匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.94610 9.96390 -0.01780 -0.17864匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33810 0.33870 -0.00060 -0.17715匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29920 0.30010 -0.00090 -0.29990匯豐五福全球債券組合基金 13.13140 13.13730 -0.00590 -0.04491匯豐太平洋精典基金 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224匯豐台灣精典基金 19.68000 19.62000 0.06000 0.30581匯豐全球趨勢組合基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872匯豐全球關鍵資源基金 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818匯豐安富基金 22.72000 22.68000 0.04000 0.17637匯豐成功基金 33.67000 33.49000 0.18000 0.53747匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(人民幣配息) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣不配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元不配息) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(美元配息) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426匯豐亞太不含日本多元資產入息平?基金(澳幣配息) 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54070 2.54530 -0.00460 -0.18073匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.43120 2.43580 -0.00460 -0.18885匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72110 11.74300 -0.02190 -0.18649匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.77930 8.80110 -0.02180 -0.24770匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36860 0.36990 -0.00130 -0.35145匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35260 0.35390 -0.00130 -0.36734匯豐拉丁美洲基金 6.67000 6.65000 0.02000 0.30075匯豐金磚動力基金 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94250 14.94240 0.00010 0.00067匯豐富泰貨幣市場基金 15.78200 15.78170 0.00030 0.00190匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 5.00000 -0.06000 -1.20000匯豐新鑽動力基金 8.85000 8.85000 0.00000 0.00000匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.83070 5.85340 -0.02270 -0.38781匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.88670 8.90960 -0.02290 -0.25703匯豐龍鳳基金 41.96000 41.83000 0.13000 0.31078匯豐龍騰電子基金 29.19000 29.18000 0.01000 0.03427匯豐雙高收益債券組合基金 12.01260 12.02710 -0.01450 -0.12056---------------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 17.35000 17.28000 0.07000 0.40509新光中國成長基金 9.66000 9.56000 0.10000 1.04603新光台灣富貴基金 20.39000 20.37000 0.02000 0.09818新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222新光全球生技醫療基金(美元) 10.27000 10.41000 -0.14000 -1.34486新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755新光全球債券基金(A累積)美元 9.88900 9.90870 -0.01970 -0.19882新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.04880 9.99920 0.04960 0.49604新光全球債券基金(B配息)美元 9.88900 9.90880 -0.01980 -0.19982新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.04880 9.99920 0.04960 0.49604新光吉星貨幣市場基金 15.35050 15.35020 0.00030 0.00195新光亞洲精選基金 20.39000 20.31000 0.08000 0.39389新光兩岸優勢基金 11.10000 10.99000 0.11000 1.00091新光店頭基金 21.21000 21.18000 0.03000 0.14164新光南非幣保本基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761新光美國豐收平?基金(B配息)美元 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653新光國家建設基金 22.19000 22.08000 0.11000 0.49819新光創新科技基金 13.98000 13.91000 0.07000 0.50324新光福運平?基金 15.26440 15.26140 0.00300 0.01966新光澳幣八年期保本基金 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177新光澳幣十年期保本基金 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372新光澳幣保本基金 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906---------------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.59000 11.70000 -0.11000 -0.94017瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.95000 11.07000 -0.12000 -1.08401瑞銀全球創新趨勢基金 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.55000 8.58000 -0.03000 -0.34965瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97150 13.95350 0.01800 0.12900瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.58930 9.57690 0.01240 0.12948---------------------------------------------------------------------------------------------------------群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57290 10.57210 0.00080 0.00757群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74930 9.74670 0.00260 0.02668群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.91610 9.91680 -0.00070 -0.00706群益大中華雙力優勢基金-美元 7.37950 7.41140 -0.03190 -0.43042群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626群益大印度基金-人民幣 11.08570 11.07080 0.01490 0.13459群益大印度基金-美元 10.38040 10.41050 -0.03010 -0.28913群益大印度基金-新臺幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.08440 10.11430 -0.02990 -0.29562群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.68300 9.75300 -0.07000 -0.71773群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.44000 9.46000 -0.02000 -0.21142群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.80880 9.83780 -0.02900 -0.29478群益工業國入息基金B(月配型-美元) 8.76030 8.82360 -0.06330 -0.71739群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.56000 8.58000 -0.02000 -0.23310群益中小型股基金 31.93000 31.64000 0.29000 0.91656群益中國金采平?基金A(累積型-人民幣) 9.88650 9.88230 0.00420 0.04250群益中國金采平?基金A(累積型-美元) 9.13810 9.17310 -0.03500 -0.38155群益中國金采平?基金A(累積型-新台幣) 8.89560 8.89010 0.00550 0.06187群益中國金采平?基金B(月配型-人民幣) 9.34250 9.33860 0.00390 0.04176群益中國金采平?基金B(月配型-美元) 8.63510 8.66820 -0.03310 -0.38186群益中國金采平?基金B(月配型-新台幣) 8.40640 8.40120 0.00520 0.06190群益中國高收益債券基金-人民幣 10.99220 10.98460 0.00760 0.06919群益中國高收益債券基金-美元 10.15870 10.19490 -0.03620 -0.35508群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.28330 10.27420 0.00910 0.08857群益中國新機會基金-人民幣 7.64450 7.66310 -0.01860 -0.24272群益中國新機會基金-美元 8.42640 8.48290 -0.05650 -0.66605群益中國新機會基金-新臺幣 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923群益平?王基金 18.08640 18.10590 -0.01950 -0.10770群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.67000 7.66000 0.01000 0.13055群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.75000 5.74000 0.01000 0.17422群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.63680 9.61740 0.01940 0.20172群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.15810 9.17860 -0.02050 -0.22335群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.43520 9.41610 0.01910 0.20284群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 8.96640 8.98650 -0.02010 -0.22367群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.99890 10.00600 -0.00710 -0.07096群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.92890 7.93450 -0.00560 -0.07058群益全球關鍵生技基金-美元 12.17830 12.33130 -0.15300 -1.24075群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.47000 12.57000 -0.10000 -0.79554群益印巴雙星基金 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239群益印度中小基金-人民幣 11.39650 11.40320 -0.00670 -0.05876群益印度中小基金-美元 10.06350 10.11230 -0.04880 -0.48258群益印度中小基金-新臺幣 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000群益多利策略組合基金 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000群益多重收益組合基金 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000群益多重資產組合基金 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710群益安家基金 18.34670 18.24350 0.10320 0.56568群益安穩貨幣市場基金 15.97770 15.97740 0.00030 0.00188群益亞太中小基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363群益亞太新趨勢平衡基金 14.74000 14.72000 0.02000 0.13587群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.88000 9.89620 -0.01620 -0.16370群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.15050 8.16390 -0.01340 -0.16414群益店頭市場基金 68.74000 68.10000 0.64000 0.93979群益東方盛世基金 7.86000 7.86000 0.00000 0.00000群益東協成長基金-人民幣 11.10570 11.12390 -0.01820 -0.16361群益東協成長基金-美元 9.70680 9.76410 -0.05730 -0.58684群益東協成長基金-新臺幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 9.92730 9.94810 -0.02080 -0.20909群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.61140 9.67260 -0.06120 -0.63272群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.69880 9.71720 -0.01840 -0.18935群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 9.92730 9.94810 -0.02080 -0.20909群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.61140 9.67260 -0.06120 -0.63272群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.69880 9.71720 -0.01840 -0.18935群益長安基金 20.28000 20.12000 0.16000 0.79523群益美國新創亮點基金-美元 10.79770 10.83430 -0.03660 -0.33782群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251群益真善美基金 15.60650 15.66540 -0.05890 -0.37599群益馬拉松基金 89.36000 89.05000 0.31000 0.34812群益深証中小板基金 14.92000 14.96000 -0.04000 -0.26738群益創新科技基金 23.15000 23.04000 0.11000 0.47743群益華夏盛世基金-人民幣 8.23040 8.23580 -0.00540 -0.06557群益華夏盛世基金-美元 7.63550 7.67300 -0.03750 -0.48873群益華夏盛世基金-新臺幣 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000群益奧斯卡基金 20.96000 20.73000 0.23000 1.10950群益新興大消費基金 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975群益新興金鑽基金 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000群益葛萊美基金 17.74000 17.55000 0.19000 1.08262群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.52090 9.47320 0.04770 0.50353群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.52850 9.56760 -0.03910 -0.40867群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.37260 9.36330 0.00930 0.09932群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.12350 8.08280 0.04070 0.50354群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.54450 8.57960 -0.03510 -0.40911群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.26580 8.25770 0.00810 0.09809---------------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 26.30000 26.25000 0.05000 0.19048德信中國精選成長基金 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054德信台灣主流中小基金 15.17000 15.18000 -0.01000 -0.06588德信新興股票組合基金 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120德信萬保貨幣市場基金 11.85740 11.85720 0.00020 0.00169德信萬瑞基金 11.06190 11.05350 0.00840 0.07599德信數位時代基金 25.62000 25.57000 0.05000 0.19554---------------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57970 11.57940 0.00030 0.00259德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.94000 15.91000 0.03000 0.18856德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.92000 16.90000 0.02000 0.11834德銀遠東DWS全球神農基金 9.71000 9.57000 0.14000 1.46290德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.93000 7.95000 -0.02000 -0.25157德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.31910 11.38940 -0.07030 -0.61724德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.24970 14.28940 -0.03970 -0.27783德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.92890 8.93820 -0.00930 -0.10405德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.41320 11.43630 -0.02310 -0.20199德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.84050 10.86240 -0.02190 -0.20161德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.78980 12.80640 -0.01660 -0.12962德銀遠東DWS科技基金 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000---------------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 15.06000 15.16000 -0.10000 -0.65963摩根中小基金 21.96000 21.88000 0.08000 0.36563摩根中國A股基金 11.76000 11.80000 -0.04000 -0.33898摩根中國A股基金(美元) 8.90000 8.97000 -0.07000 -0.78038摩根中國亮點基金 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.87780 9.89890 -0.02110 -0.21315摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.55410 10.60420 -0.05010 -0.47245摩根中國雙息平?基金-累積型 10.32560 10.34750 -0.02190 -0.21165摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.16720 11.22000 -0.05280 -0.47059摩根台灣金磚基金 17.67000 17.61000 0.06000 0.34072摩根台灣基金 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523摩根台灣增長基金 43.61000 43.46000 0.15000 0.34514摩根平?基金 24.97000 24.94000 0.03000 0.12029摩根全球α基金 15.89000 15.91000 -0.02000 -0.12571摩根全球平?基金 13.87390 13.91210 -0.03820 -0.27458摩根全球發現基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76780 9.76100 0.00680 0.06966摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.21540 10.21150 0.00390 0.03819摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.79520 9.79580 -0.00060 -0.00613摩根多元入息成長基金-累積型 10.55470 10.54800 0.00670 0.06352摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.58110 10.56510 0.01600 0.15144摩根亞太高息平?基金-累積型 12.61090 12.59180 0.01910 0.15169摩根亞洲基金 40.75000 40.60000 0.15000 0.36946摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.47950 9.48780 -0.00830 -0.08748摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.43490 10.45010 -0.01520 -0.14545摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.41070 9.43430 -0.02360 -0.25015摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55680 12.56730 -0.01050 -0.08355摩根東方內需機會基金 12.93000 12.88000 0.05000 0.38820摩根東方科技基金 26.85000 26.71000 0.14000 0.52415摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.38000 10.31000 0.07000 0.67895摩根金龍收成基金 16.71000 16.61000 0.10000 0.60205摩根第一貨幣市場基金 15.00290 15.00260 0.00030 0.00200摩根絕對日本基金 11.28000 11.32000 -0.04000 -0.35336摩根新金磚五國基金 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598摩根新絲路基金 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168摩根新興35基金 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302摩根新興日本基金 20.72000 20.76000 -0.04000 -0.19268摩根新興活利債券基金-月配息型 8.14660 8.16930 -0.02270 -0.27787摩根新興活利債券基金-累積型 10.60680 10.63650 -0.02970 -0.27923摩根新興科技基金 47.04000 46.76000 0.28000 0.59880摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.93990 8.95750 -0.01760 -0.19648摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.63970 10.66070 -0.02100 -0.19699摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.34730 8.34700 0.00030 0.00359摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 8.57810 8.60540 -0.02730 -0.31724摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.21920 8.24840 -0.02920 -0.35401摩根新興雙利平?基金-累積型 8.91260 8.91230 0.00030 0.00337摩根龍揚基金 25.02000 24.89000 0.13000 0.52230摩根環球股票收益基金-月配息型 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038摩根環球股票收益基金-累積型 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215摩根總收益組合基金-月配息型 9.66740 9.66130 0.00610 0.06314摩根總收益組合基金-累積型 11.12840 11.12130 0.00710 0.06384---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 17.74000 17.63000 0.11000 0.62394聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.85400 10.79210 0.06190 0.57357聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.44750 10.46510 -0.01760 -0.16818聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.27160 10.26360 0.00800 0.07795聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58900 10.52790 0.06110 0.58036聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.19320 10.21110 -0.01790 -0.17530聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.01660 10.00880 0.00780 0.07793聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.17430 9.21520 -0.04090 -0.44383聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.59150 9.59150 0.00000 0.00000聯邦金鑽平?基金 16.51170 16.38210 0.12960 0.79111聯邦貨幣市場基金 13.07920 13.07890 0.00030 0.00229聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.62600 10.62190 0.00410 0.03860聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.96120 8.95780 0.00340 0.03796聯邦精選科技基金 8.72000 8.62000 0.10000 1.16009聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.15190 16.13000 0.02190 0.13577聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.72580 10.70940 0.01640 0.15314聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.17190 11.13190 0.04000 0.35933聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 10.92420 10.88510 0.03910 0.35921聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.01390 11.01430 -0.00040 -0.00363聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.44740 11.47000 -0.02260 -0.19704聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57510 10.57530 -0.00020 -0.00189聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.60410 9.62310 -0.01900 -0.19744---------------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 30.48000 30.39000 0.09000 0.29615聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.46000 13.49000 -0.03000 -0.22239聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.84000 13.88000 -0.04000 -0.28818聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.15000 13.18000 -0.03000 -0.22762聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.13000 14.08000 0.05000 0.35511聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.13000 14.07000 0.06000 0.42644聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.57000 16.60000 -0.03000 -0.18072聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 15.66000 15.69000 -0.03000 -0.19120聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.23000 14.27000 -0.04000 -0.28031聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.57000 14.62000 -0.05000 -0.34200聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.09000 14.12000 -0.03000 -0.21246聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.69000 16.72000 -0.03000 -0.17943聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.25000 16.27000 -0.02000 -0.12293聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.66000 14.69000 -0.03000 -0.20422聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.00000 14.02000 -0.02000 -0.14265聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.97000 8.97000 0.00000 0.00000聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134聯博亞太地產基金-A類型 12.35000 12.34000 0.01000 0.08104聯博亞太地產基金-B類型 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000聯博貨幣市場基金 14.93050 14.93030 0.00020 0.00134聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.12850 10.24290 -0.11440 -1.11687聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.23610 8.32910 -0.09300 -1.11657聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.29350 14.46210 -0.16860 -1.16581---------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 14.94000 14.87000 0.07000 0.47075瀚亞中國基金-人民幣 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752瀚亞中國基金-新台幣 11.79000 11.72000 0.07000 0.59727瀚亞巴西基金 4.20000 4.17000 0.03000 0.71942瀚亞外銷基金 28.67000 28.60000 0.07000 0.24476瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.63340 9.66410 -0.03070 -0.31767瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.71700 9.73570 -0.01870 -0.19208瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.91150 11.92270 -0.01120 -0.09394瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.42070 9.43760 -0.01690 -0.17907瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.02510 8.05100 -0.02590 -0.32170瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.35300 8.36950 -0.01650 -0.19714瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.50540 8.51340 -0.00800 -0.09397瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.55850 7.57200 -0.01350 -0.17829瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.74340 9.75250 -0.00910 -0.09331瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.52000 9.52000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000瀚亞全球綠色金脈基金 14.01000 14.03000 -0.02000 -0.14255瀚亞印度基金-人民幣 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447瀚亞印度基金-美元 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48733瀚亞印度基金-新台幣 23.55000 23.55000 0.00000 0.00000瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.49000 13.42000 0.07000 0.52161瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.83000 8.78000 0.05000 0.56948瀚亞亞太基礎建設基金 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.63190 10.64990 -0.01800 -0.16902瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 11.86040 11.79050 0.06990 0.59285瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 9.92710 9.94140 -0.01430 -0.14384瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.08470 10.07210 0.01260 0.12510瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.39730 10.36440 0.03290 0.31743瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.31510 9.33090 -0.01580 -0.16933瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.11290 10.05330 0.05960 0.59284瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.02330 9.03630 -0.01300 -0.14386瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.16200 9.15060 0.01140 0.12458瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.18840 9.15930 0.02910 0.31771瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.19860 13.19600 0.00260 0.01970瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.53570 10.54900 -0.01330 -0.12608瀚亞股債入息組合基金B-美元 9.99510 10.02010 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